التداول Trading
التداول هو عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع، بهدف تحقيق ربح من الفروق في أسعارها. يمكن أن يتم التداول في الأسواق المالية المختلفة، مثل سوق الأسهم، وسوق العملات الأجنبية (الفوركس)، وسوق السلع.
تتوفر عدة أساليب للتداول، بما في ذلك التداول اليومي الذي يشمل فترات قصيرة من الشراء والبيع خلال نفس اليوم، والتداول الطويل الأجل الذي يركز على الاستثمار لفترات زمنية أطول، وهناك أيضًا التداول بالهامش الذي يسمح للمستثمرين بالتداول بمبالغ أكبر مما لديهم بفضل الاقتراض من الوسطاء.
تحتاج إلى فهم جيد للسوق وتحليل البيانات والأخبار المالية لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة في التداول، كما يتطلب التداول أيضًا تقييمًا للمخاطر ووضع استراتيجيات لإدارتها.
.png)
ما هو التداول وكيف يعمل؟
ما هو التداول؟ التعريف والتفسيرات"التداول" هو عملية ممارسة تداول السلع أو الأصول المالية (مباشرة أو عبر المشتقات المالية) بهدف تحقيق الربح.
يمكن أن يشمل ذلك البيع والشراء: من السلع والعملات والمواد الخام وما إلى ذلك. ; الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والخيارات وما إلى ذلك. هناك أيضًا أنماط تداول مختلفة، مثل: التداول الأساسي على أساس البيانات الاقتصادية والمالية. التداول الفني على أساس التحليل البياني وأنماط الأسعار.
هل التداول يكسب المال في فرنسا؟ يمكن أن يكون التداول مربحًا، مع عوائد عالية للمتداولين المحترفين. لكن كن حذرًا، لأنه لكي تحصل على مكاسب كبيرة، عليك بالمخاطرة. تعتمد نتائج التداول على عدة عوامل: مهارات المتداول. قدرته على تحليل البيانات؛ وإدارة المخاطر؛إلخ.
من المهم أن نعرف بأن التداول يحمل دائمًا نسبة من المخاطر، وليس هناك ضمان للأرباح.
تتأثر الأسواق المالية بأشياء كثيرة: الظروف السياسية والاقتصادية، وتقلبات أسعار الفائدة، وغيرها من العوامل التي يصعب التنبؤ بها.
كل ما تحتاج لمعرفته حول أشكال التداول المختلفة
في مجال التمويل، يمكن أن يتخذ التداول أشكالًا مختلفة. اعتمادًا على الموقف، لن تلجأ إلى نفس الأدوات المالية ونفس الإستراتيجية.
التدول اليومي
من المهم أن نعرف بأن التداول يحمل دائمًا نسبة من المخاطر، وليس هناك ضمان للأرباح.
تتأثر الأسواق المالية بأشياء كثيرة: الظروف السياسية والاقتصادية، وتقلبات أسعار الفائدة، وغيرها من العوامل التي يصعب التنبؤ بها.
كل ما تحتاج لمعرفته حول أشكال التداول المختلفة
في مجال التمويل، يمكن أن يتخذ التداول أشكالًا مختلفة. اعتمادًا على الموقف، لن تلجأ إلى نفس الأدوات المالية ونفس الإستراتيجية.
التدول اليومي
يتضمن التداول اليومي شراء وبيع الأصول المالية خلال يوم تداول واحد. يستفيد المتداولون اليوميون من تحركات الأسعار قصيرة المدى ويغلقون مراكزهم قبل نهاية اليوم لتجنب المخاطر الناجمة عن تغيرات الأسعار بين عشية وضحاها. إنها واحدة من أكثر أشكال التداول ربحية، ولكنها أيضًا الأكثر خطورة.
التداول اليومي هو بالفعل ممارسة محفوفة بالمخاطر، ولكن هناك شيء أكثر جرأة سلخ فروة الرأس.
سلخ فروة الرأس:
ويسعى أتباعها إلى الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار، على مدى دقيقتين أو ثلاث دقائق. كلهم بارعون في التحليل الرسومي. للوهلة الأولى، المكاسب المسجلة ليست ضخمة (غالبًا ما تكون أقل من 0.10% لكل معاملة)، ولكن من خلال اللعب بمراكز كبيرة ومضاعفة كل يوم، يكسب بعض الأشخاص ثروات. ومن الافضل تجنب هذا النوع من التداو الانه يحتاج الي خبرة مطولة.
التداول المتأرجح
يهدف التداول المتأرجح إلى التقاط التغيرات أو تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط. يحتفظ متداولو التداول المتأرجح بمراكزهم لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من الاتجاهات أو تصحيحات الأسعار.
على عكس التداول اليومي، لا يتطلب التداول المتأرجح إغلاق المراكز في نهاية كل يوم.
على عكس التداول اليومي، لا يتطلب التداول المتأرجح إغلاق المراكز في نهاية كل يوم.
التداول الخوارزمي
يستخدم التداول الخوارزمي، أو التداول الآلي، خوارزميات الكمبيوتر لتنفيذ المعاملات في الأسواق المالية.
تمت برمجة هذه الخوارزميات من أجل: تحليل بيانات السوق (الخصائص المالية، البيئة الاقتصادية وقطاع النشاط، إمكانات النمو)؛ اتخاذ القرارات بناءً على معايير محددة مسبقًا؛ وتنفيذ أوامر سوق الأوراق المالية تلقائيا وبسرعة.
التداول على المدى الطويل
يتضمن التداول طويل الأجل الاحتفاظ بالمراكز لفترة طويلة من الزمن (عدة أشهر أو حتى سنوات).
ينظر المتداولون إلى الجوانب المالية للأصول ويسعون إلى الاستثمار من أجل التوقعات طويلة المدى بدلاً من الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى.
غالبًا ما يرتبط هذا النهج بالاستثمارات في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وما إلى ذلك.
ابدأ التداول باستخدام معدات تكنولوجيا المعلومات المناسبة
خلال السنوات الأولى، سيكون الكمبيوتر المحمول المتصل بشاشة ثانية (20 بوصة للراحة) كافيًا لاحتياجاتك.
سيسمح لك ذلك بإجراء تحليلاتك من جهة ووضع أوامر الشراء والبيع من جهة أخرى.
الميزانية المطلوبة:
ما بين 400 و500 يورو للكمبيوتر المحمول (البرامج ومنصات التداول تعمل مع الأجهزة الأساسية) و200 يورو للشاشة.
نصيحة: لا تستمع إلى المواقع التي تخبرك أن منصتها التي تبلغ قيمتها 3000 يورو ضرورية. إنه مجرد تسويق!
كيفية التداول؟
لا يمكن أن يكون التداول مرتجلاً. حتى لو كان التدريب موجودًا، يجب عليك قبل كل شيء أن تتدرب لتحصل على ردود الفعل الصحيحة.
مقدمة للتداول:
خذ الوقت الكافي للتعلم وعلى عكس ما توحي به بعض الإعلانات، فلن تصبح متداولاً خلال أسبوع. يتطلب إتقان البرمجيات (Metatrader 4، ProRealTime، وما إلى ذلك) شهرًا من التعلم. بعد ذلك، يتعين عليك التدرب على حساب تجريبي لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تتمكن من الحصول على الآليات: الشراء أم البيع؟ تهدف لتحقيق مكاسب 5 أو 20٪؟ ستعتمد الإجابات على قدرتك على تحديد السيناريو الصحيح.
لذلك من الضروري أن تتدرب كثيرًا، وأن تفعل وتعيد التدريب بلا ملل... يرى معظم الخبراء أن الأمر يستغرق عامًا على الأقل من البدء قبل الوصول إلى الكمال وتحقيق المكاسب.
تعلم التداول
لتوفير الوقت، يمكن أن يكون التدريب مفيدًا. مقابل أقل من 500 يورو، سيمنحونك إمكانية الوصول إلى:
إلى موقعهم على الانترنت. لدعم الأدوات؛ مقاطع فيديو توضيحية؛ لتحليلاتهم السوقية الأسبوعية.
أشهر الدورات التدريبية هي DMTrading أو ICT Finance أو Patrick Riguet.
لذلك من الضروري أن تتدرب كثيرًا، وأن تفعل وتعيد التدريب بلا ملل... يرى معظم الخبراء أن الأمر يستغرق عامًا على الأقل من البدء قبل الوصول إلى الكمال وتحقيق المكاسب.
تعلم التداول
لتوفير الوقت، يمكن أن يكون التدريب مفيدًا. مقابل أقل من 500 يورو، سيمنحونك إمكانية الوصول إلى:
إلى موقعهم على الانترنت. لدعم الأدوات؛ مقاطع فيديو توضيحية؛ لتحليلاتهم السوقية الأسبوعية.
أشهر الدورات التدريبية هي DMTrading أو ICT Finance أو Patrick Riguet.
التداول: ما هي الإستراتيجية التي يجب اعتمادها؟
رأس المال المبدئي: 1000 يورو على الأقل
يبدأ العديد منهم بمبلغ 200 أو 300 يورو في حساب التداول الخاص بهم، على أمل مضاعفة رأس مالهم كل عام. سوف يصابون بخيبة أمل بسرعة.
ليست فرص تحقيق مكاسب بنسبة 100% سنويًا ضئيلة فحسب، بل في البداية، ستخسر أكثر مما تربح.
إنه قانون هذا النوع: الحد الأدنى للحصة التي تستمر لأكثر من عام هو 1000 يورو في حساب التداول. لا يزال يتعين عليك إدارة المخاطر الخاصة بك.
قم بتقليد المتداولين ذوي الخبرة، الذين لا يضعون أبدًا أكثر من 1 إلى 2% من رأس مالهم لكل أمر. سيسمح لك هذا بتحمل 50 إلى 100 خسارة متتالية دون إفراغ حسابك.
ما هي المنتجات المالية للاستثمار فيها؟
الأسهم ومؤشرات سوق الأوراق المالية أو التي تركز على المواد الخام (الذهب والنفط وما إلى ذلك)، فإن اختيار الوسائط واسع.
ومع ذلك، يُنصح بالمراهنة على العملات الأكثر تقلبًا، والتي تتأرجح أسعارها لأعلى أو لأسفل (يمكنك اللعب في كلا الاتجاهين).
فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم، يعد مؤشر DAX الألماني جذابًا للغاية (غالبًا ما يُفضل مؤشر CAC 40، وهو الأقل استجابة).
الامر الصعب والفعال :
ولتحقيق مكاسب سريعة، يجب عليك التعرف على أولئك الذين تتأرجح أسعارهم دون اتجاه واضح لبضعة أيام، ثم الانتظار لبداية صعودية أو هبوطية عنيفة.
ومع ذلك، فإن الاختلافات غالبًا ما تكون أصغر (نادرًا ما تزيد عن 2٪ يوميًا).
ولهذا السبب يفضل العديد من المتداولين العملات، حيث نراهن على سبيل المثال على تطور اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
تعتبر تحولات الأسعار أكثر تفجرا، ولكن الاتجاهات أقصر، الأمر الذي يتطلب منك مراقبة مركزك عن كتب.
كم من الوقت يجب أن تتداول كل يوم؟
إن التركيز على الفترات التي تكون فيها الاتجاهات قوية، وضمان مكاسب رأس المال، والامتناع عن التصويت عندما يعود الهدوء (30 إلى 40٪ من الوقت)، هذه هي الاستراتيجية الصحيحة.
وبالتالي فإن التباطؤ ليس علامة ضعف، بل هو علامة على الحكمة العظيمة، التي تسمح لك بتجنب الإفراط في التداول والخسائر التي تصاحب ذلك، دون الحاجة إلى مراقبة الرسوم البيانية الخاصة بك طوال الوقت، عليك قضاء ما لا يقل عن ساعة أو ساعتين أمام شاشاتك، في الصباح أو في المساء، إنه نظام يجب أن تفرضه على نفسك حتى لا تضيع الفرص الجيدة.
التداول: أهمية إدارة المخاطر
حافظ على رأس مالك لا تلتزم مطلقًا بمبلغ يزيد عن 2% من رأس مالك لكل معاملة لتجنب المخاطر المفرطة.
إدارة المخاطر في التداول تعني أولاً الحفاظ على رأس المال الخاص بك. الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي الحد من تعرض الحساب.
قم بتقليد المتداولين المحترفين، الذين لا يخاطرون أبدًا بأكثر من 1 إلى 2% من رأس مالهم لكل أمر، مما يسمح لهم بتحمل 50 إلى 100 خسارة متتالية دون إفراغ حسابهم.
العب على المدى الطويل، أي بأهداف ربح أسبوعية أو نصف شهرية أو حتى شهرية، بدلاً من مضاعفة أوامر الشراء والبيع خلال اليوم. سوف تكون أقل توترا وسيكون لديك رسوم وساطة أقل لدفعها.
تعظيم أرباحك
لتعظيم الأرباح، هناك طريقة بسيطة: قم بوضع أمرين "عتبة التشغيل" بعد فتح الصفقة:
اولا (جني الربح) للخروج تلقائيًا من سوق الأوراق المالية بمجرد الوصول إلى هدف كسب رأس المال.
تانيا(وقف الخسارة) للحد من الخسارة في حالة الرهان السيئ.
مثال :
لسهم تم شراؤه بسعر 20 يورو وهدف أرباح بنسبة 5٪
يمكنك وضع أمر أخذ الربح عند 21 يورو وإيقاف الخسارة عند 19.50 يورو.
إذا سارت الأمور على ما يرام، تحصل على 5%وبخلاف ذلك، سيتم تقليل خسارتك إلى 2.5%.
العديد من المتداولين يحققون مكاسب تساوي ضعف الخسارة المحتملة. كل ما عليك فعله هو النجاح في أكثر من رهان واحد من كل ثلاثة حتى تكون الفائز.
فهم وتفسير إشارات البيع والشراء
في استراتيجية التداول، تحديد الدعم الذي لديه إمكانات ليس كافيا. يجب عليك اكتشاف إشارات البيع والشراء
الصحيحة، هذا هو المكان الذي يأتي فيه التحليل الرسومي.
تحليل السوق الرسومية
حتى لو لم يكن الأمر علمًا دقيقًا (الإشارات والأخطاء ليست نادرة)، يمكننا أن نرى أن المنحنيات التي تمثل
الأسعار لها أشكال تعيد إنتاج نفسها، ومن خلال مراقبتها، يمكننا توقع تطورها.
عندما يظهر نمط معروف، فهذه علامة على أنه يمكنك تقديم طلب مع احتمالية عالية إلى حد ما للفوز.
هناك حوالي خمسة عشر شخصية مهمة.
للتعرف عليها ومعرفة كيفية تفسيرها، قم بزيارة موقع ويب متخصص، مثل Abcbourse.com أو Centralcharts.com.
التداول: أي وسيط تختار؟
الوسيط عبر الإنترنت
في معظم الحالات، يكون الوسيط عبر الإنترنت ضروريًا للتداول في الأسواق المالية عبر الإنترنت:
يسهل الوصول إلى الأسواق المالية.
يسمح بتنفيذ أوامر الشراء والبيع.
ويقدم منصات التداول لإدارة المعاملات
غالبًا ما يحتاج المتداولون الأفراد، سواء كانوا يتداولون الأسهم أو العملات أو السلع أو الخيارات، إلى وسيط عبر
الإنترنت لإجراء معاملاتهم.
كن يقظًا عند اختيار المتداول الخاص بك
وفقًا لهيئة الأسواق المالية، فإن أكثر من 120 وسيطًا مشكوكًا فيه، أي بدون موافقة قانونية، ينشطون حاليًا، خاصة
في سوق العملات.
لم يعد بإمكاننا إحصاء عدد العملاء المخادعين، الذين لا يمكن استرداد حصتهم المطلوبة (1000 إلى 5000 يورو) أبدًا. كونك موجودًا في ملاذ ضريبي، فلا فائدة أيضًا من تقديم شكوى فلن ينجح الأمر.
لتجنب المشاكل، افتح حساب التداول الخاص بك مع وسيط معتمد وذو سمعة طيبة.